バーチャル口座番号の発番

機能概要

予め用意(購入)しておいたバーチャル口座を、案件ごと割り当てることができる機能です。

案件ページにて、未使用のバーチャル口座を割り当てます。

想定利用シーン

• 契約開始後
• すべての契約案件に対してバーチャル口座を発番する
• 滞納発生時
• 滞納した案件のみバーチャル口座を発番する

事前準備

• 取引先に自社を登録し、カスタム設定の自社取引先に自社IDを登録しておきます。
• お客様各自で金融機関とバーチャル口座を契約します。
• 銀行からもらったバーチャル口座を、予めsmetaクラウドに取り込んで「口座情報レコード」を作成しておきます。

取引先に自社を登録

メニューから取引先を選択します。

「新規」をクリックします。

代理店を選択します。

自社の情報を入力し、保存します。

自社情報を登録後、取引先IDを控えておきます（カスタム設定登録時に必要）

• 取引先ID＝該当取引先ページを開いたときのURLに記載されている、”00”から始まる15桁の英数字。

カスタム設定で自社IDの登録

下記リンクを参照ください。

口座情報の登録

銀行から付与されたバーチャル口座を、口座情報オブジェクトに登録します。

• 口座情報から登録
• データインポートウィザードを使用して一括登録

用途は「バーチャル口座」を選択してください。

口座所有者には、カスタム設定で登録した「自社」取引先を選択してください。

口座情報レコードの作成が完了です。

こちらで事前準備は完了です。

使い方

バーチャル口座の発番方法を説明します。

バーチャル口座を登録する案件ページを開きます。

「バーチャル口座割当」をクリックします。

※契約後、かつ、バーチャル口座が案件に登録されていないときだけ、ボタンが表示されます。

事前に登録したバーチャル口座のうち、以下の条件を満たす口座が割り当たります。

• 所有者が自社
• 用途がバーチャル口座
• 他の案件を参照していない
• 案件に紐づいていない

割当ができた場合、下記メッセージが表示されます。

割当てができなかった場合、下記エラーが表示されます。