請求結果の取込

機能概要

引落結果データを取込むことで、自動的に請求明細、請求管理のステータスが「入金済」or「滞納」に変わる処理が行われます。

引落結果データは「入金」、「滞納」、「入金滞納混合」いずれの内容でも対応が可能です。

※決済方法により対応できるデータが異なります

処理内容
決済方法
承認番号
支払約定日
請求結果
ファイル形式
失敗データを処理する
インサイトPT_SMBC(口座振替) インサイトPT_SMBC(コンビニ) インサイトPT_JACCS
保証番号
支払約定日
- ※すべて失敗
ヘッダあり
混合データを処理する
JACCS(口座振替)
10列目
2列目
11列目
ヘッダなし
混合データを処理する
JACCS(コンビニ)
KeiyakusyaNm
ShiharaiKigen
DSK_Kingaku
ヘッダあり
混合データを処理する
MUF
6列目
13列目
14列目
ヘッダなし

下記条件をもとに、取込データと一致する請求管理、請求明細を探し処理を行います。

  • 検索条件(請求明細・請求管理)
    • 承認番号が一致
    • 決済方法が一致
    • 約定入金日が対象期間内
      • CSVの約定入金日が属する月内
      • (例)CSVの約定入金日=2023/03/27 請求明細、請求管理の約定入金日=2023/03/31

      • 約定入金日で判断しているため、複数月処理不可
    • 請求ステータスが「請求中」

事前設定

  • 更新対象のレコードの請求ステータスを「請求中」にする
  • 概算送金がある場合
    • カスタム設定を設定する
      • インサイト設定
      • JACCS設定
    • 支払詳細マスタレコードの作成

使い方

手元に金融機関の引落結果データのCSVデータを用意します。

注意点

  • カラム名が適正であること(ヘッダなしの場合は、適切な列に値があること)
  • 単月分の処理であること
  • データはShift-JIS形式で保存されていること

アプリケーションランチャーから「データ取込」を開きます。

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情報を入力します。

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  • 変換データ:タイトルを入力
  • データ種別:「請求結果の反映」を選択
  • 処理内容
    • 入金結果データを取込む場合:「成功データを処理する」を選択
    • 滞納結果データを取込む場合:「失敗データを処理する」を選択
    • 入金と滞納両方の結果が記載されたデータを取込む場合:「混合データを処理する」を選択
  • 決済方法:決済方法を下記より選択
    • 振込
    • インサイトPT_SMBC(口座振替)
    • インサイトPT_SMBC(コンビニ)
    • インサイトPT_JACCS
    • インサイトAGT
    • JACCS(口座振替)
    • JACCS(コンビニ)

滞納報告日と処理方法の入力、データのアップロードを行います。

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  • 滞納報告日:滞納報告日を入力
  • 残りの請求管理をすべて入金済(or滞納)として処理する
  • ※処理内容が混合データの場合は表示無し

    チェック
    成功(入金)データ取込
    失敗(滞納)データ取込
    あり
    取込みデータに載っていないものは、請求明細と請求管理のステータスが「滞納」に変わる
    取込みデータに載っていないものは、請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わる
    なし
    取込みデータに載っていないものは、請求明細と請求管理のステータスは変わらない
    取込みデータに載っていないものは、請求明細と請求管理のステータスは変わらない

  • CSVアップロード:滞納データをアップロードする

「データ取込」をクリックします。

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アップロードしたデータをもとに、検索条件に一致するデータが特定され下記の処理が行われます。

  • 検索条件(請求明細・請求管理)
    • 承認番号が一致
    • 決済方法が一致
    • 約定入金日が対象期間内
      • CSVの約定入金日が属する月内
      • (例)CSVの約定入金日=2023/03/27 請求明細、請求管理の約定入金日=2023/03/31

      • 約定入金日で判断しているため、複数月処理不可
    • 請求ステータスが「請求中」

処理内容

滞納データ(失敗データ)を取込んだ場合

  • 該当する請求明細と請求管理のステータスが「滞納」に変わります。
  • 集送金がセットの場合(支払い詳細に概算送金がある)は、決済代行業者への代位弁済送金用の支払詳細が作成されます。
  • 代位弁済手数料の請求明細が作成されます。
  • ※保証契約適用プランに登録された金額で作成されます。

  • 案件の活動履歴に滞納処理の履歴が残ります。
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  • データ取込時に「残りの請求をすべて入金済として処理する」にチェックを入れた場合は、入金があったものに対して下記処理が行われます。
    • 請求明細と同じ金額で入金管理が作成され、入金管理と請求明細が紐づけられる
    • 請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わる

入金データ(成功データ)を取込んだ場合

  • 請求明細と同じ金額で入金管理が作成され、入金管理と請求明細が紐づけられます。
  • 請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わります。
  • データ取込時に「残りの請求をすべて滞納として処理する」にチェックを入れた場合は、滞納があったものに対して下記処理が行われます。
    • インポートデータと同じ決済方法かつ同じ決済日の請求管理、請求明細のステータスが「滞納」に変わる
    • 集送金がセットの場合(支払い詳細に概算送金がある)は、決済代行業者への代位弁済送金用の支払詳細と、代位弁済手数料の請求明細が作成される
    • 案件の活動履歴に滞納処理の履歴が残る
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