機能概要
インサイトWEB口振システムから口座登録状況や引落口座情報データをダウンロードし、取込みます。
- 取込んだデータの内容にて、口座情報レコードが作成されます
- 案件に口座情報が登録されます
- 当該案件内書類から、レコードを特定して受領日を登録します
- 口座情報を登録した活動履歴を残します
事前準備
インサイトWEB口振システムから口座情報データをダウンロードしておきます。
下記情報で口座情報が作成されます。
「ユニークID」を元に案件を特定し、当該案件の契約者を口座所有者とします。
csv項目名 | 口座情報 |
ユニークID | 承認番号 |
契約番号 | インサイト契約番号 |
契約者 氏名 | |
金融機関ＣＤ | |
支店ＣＤ | |
預金種目 | |
口座番号 | |
口座名義人(ｶﾅ) |
使い方
「データ取込」を選択します。
項目を入力します。
- 変換データ：データ名を登録
- データ種別：「口座情報を登録する」を選択
- 決済方法：決済方法を選択
- インサイトPT_SMBC(口座振替)
- 口座振替開始日：口座振替開始日を登録
- CSVファイルアップロード：データをアップロードする
「データ取込」をクリックします。
口座情報が案件の詳細の「引落口座」に登録されます。
契約フェーズの案件に登録された場合は、下記請求明細の引落口座が変わります。
案件に口座情報登録の活動履歴が記録されます。
生成されるデータに関して
案件を契約フェーズにしたときに作成され、レポートのもととなるのが案件データです。
案件に口座情報が未登録の場合・・・「口座未登録」項目に自動的にチェックが付きます。
未登録はコンビニ、登録済みは口振としてデータ作成時に識別ができます。
