請求結果の取込み(請求明細、請求管理のステータス自動変更)

機能概要

決済代行会社より送られてくる引落結果データを取込むことで、自動的に請求明細、請求管理のステータスが「入金済」or「滞納」に変わる処理が行われます。

引落結果データは「滞納データのみ」or「入金滞納データの混合」いずれの場合でも対応が可能です。

※決済方法により対応できるデータが異なります

処理内容	決済方法	承認番号	支払約定日	請求結果	ファイル形式
失敗データを処理する	`インサイトPT_SMBC(口座振替)` `インサイトPT_SMBC(コンビニ)` `インサイトPT_JACCS`	保証番号	支払約定日	- ※すべて失敗	ヘッダあり
混合データを処理する	`JACCS(口座振替)`	10列目	2列目	11列目	ヘッダなし
混合データを処理する	`JACCS(コンビニ)`	KeiyakusyaNm	ShiharaiKigen	DSK_Kingaku	ヘッダあり
混合データを処理する	`MUF`	6列目	13列目	14列目	ヘッダなし

下記条件をもとに、取込データと一致する請求管理、請求明細を探し処理を行います。

検索条件（請求明細・請求管理）

承認番号が一致
決済方法が一致
約定入金日が対象期間内

CSVの約定入金日が属する月内

（例）CSVの約定入金日=2023/03/27 請求明細、請求管理の約定入金日=2023/03/31

約定入金日で判断しているため、複数月処理不可

請求ステータスが「請求中」

事前設定

更新対象のレコードの請求ステータスを「請求中」にする
概算送金がある場合

カスタム設定を設定する

インサイト設定
JACCS設定

支払詳細マスタレコードの作成

使い方

手元に金融機関の引落結果データのCSVデータを用意します。

注意点

カラム名が適正であること（ヘッダなしの場合は、適切な列に値があること）
単月分の処理であること
データはShift-JIS形式で保存されていること

アプリケーションランチャーから「データ取込」を開きます。

情報を入力します。

変換データ：タイトルを入力
データ種別：「請求結果の反映」を選択
処理内容

滞納結果データを取込む場合：「失敗データを処理する」を選択
入金と滞納両方の結果が記載されたデータを取込む場合：「混合データを処理する」を選択

決済方法：決済方法を下記より選択

振込
インサイトPT_SMBC(口座振替)
インサイトPT_SMBC(コンビニ)
インサイトPT_JACCS
インサイトAGT
JACCS(口座振替)
JACCS(コンビニ)

滞納報告日と処理方法の入力、データのアップロードを行います。

滞納報告日：滞納報告日を入力
残りの請求管理をすべて入金済として処理する

※処理内容が混合データの場合は表示無し

チェックあり：取込みデータに載っていないものは、請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わる

チェック無し：取込みデータに載っていないものは、請求明細と請求管理のステータスは変わらない

CSVアップロード：データをアップロードする

「データ取込」をクリックします。

アップロードしたデータをもとに、検索条件に一致するデータが特定され下記の処理が行われます。

処理内容

失敗(滞納)データを取込んだ場合

該当する請求明細と請求管理のステータスが「滞納」に変わります。
集送金を両方行っている(支払い詳細に概算送金がある)場合は、決済代行業者への代位弁済送金用の支払詳細が作成されます。
代位弁済手数料の請求明細が作成されます。

※保証契約適用プランに登録された金額で作成されます。

案件の活動履歴に滞納処理の履歴が残ります。

データ取込時に「残りの請求をすべて入金済として処理する」にチェックを入れた場合は、取込データに載っていないものに対して下記処理が行われます。

請求明細と同じ金額の入金管理が自動作成され、入金管理と請求明細が紐づけられます。
請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わります。

混合データを取込んだ場合

入金

請求明細と同じ金額の入金管理が自動作成され、入金管理と請求明細が紐づけられます。
請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わります。

滞納

該当する請求明細と請求管理のステータスが「滞納」に変わります。
集送金がセットの場合(支払い詳細に概算送金がある)は、決済代行業者への代位弁済送金用の支払詳細が作成されます。
代位弁済手数料の請求明細が作成されます。

※保証契約適用プランに登録された金額で作成されます。

案件の活動履歴に滞納処理の履歴が残ります。