請求結果の取込み

• 機能概要
• 事前設定
• 使い方
• 処理内容

機能概要

決済代行会社より送られてくる引落結果データを取込むことで、自動的に請求明細、請求管理のステータスが「入金済」or「滞納」に変わる処理が行われます。

引落結果データは「滞納データのみ」or「入金滞納データの混合」いずれの場合でも対応が可能です。

※決済方法により対応できるデータが異なります

下記条件をもとに、取込データと一致する請求管理、請求明細を探し処理を行います。

• 検索条件（請求明細・請求管理）
• 承認番号が一致
• 決済方法が一致
• 約定入金日が対象期間内
• CSVの約定入金日が属する月内

（例）CSVの約定入金日=2023/03/27 請求明細、請求管理の約定入金日=2023/03/31

• 約定入金日で判断しているため、複数月処理不可
• 請求ステータスが「請求中」

事前設定

• 更新対象のレコードの請求ステータスを「請求中」にする
• 概算送金がある場合
• カスタム設定を設定する
• インサイト設定
• JACCS設定
• 支払詳細マスタレコードの作成

使い方

手元に金融機関の引落結果データのCSVデータを用意します。

注意点

• カラム名が適正であること（ヘッダなしの場合は、適切な列に値があること）
• 単月分の処理であること
• データはShift-JIS形式で保存されていること

アプリケーションランチャーから「データ取込」を開きます。

情報を入力します。

• 変換データ：タイトルを入力
• データ種別：「請求結果の反映」を選択

情報の入力と、データのアップロードを行います。

• 処理内容
• 滞納結果データを取込む場合：「失敗データを処理する」を選択
• 入金と滞納両方の結果が記載されたデータを取込む場合：「混合データを処理する」を選択
• 決済方法：決済方法を下記より選択
• 振込
• インサイトPT_SMBC(口座振替)
• インサイトPT_SMBC(コンビニ)
• インサイトPT_JACCS
• インサイトAGT
• JACCS(口座振替)
• JACCS(コンビニ)
• 対象期間
• 対象請求データの約定入金日を入力
• 滞納報告日：滞納報告日を入力
• 残りの請求管理をすべて入金済として処理する

※処理内容が混合データの場合は表示無し

チェックあり：取込みデータに載っていないものは、請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わる

チェック無し：取込みデータに載っていないものは、請求明細と請求管理のステータスは変わらない

• CSVアップロード：データをアップロードする

「データ取込」をクリックします。

アップロードしたデータをもとに、検索条件に一致するデータが特定され下記の処理が行われます。

処理内容

失敗(=滞納)データを取込んだ場合

• 該当する請求明細と請求管理のステータスが「滞納」に変わります。
• 集送金を両方行っている(支払い詳細に概算送金がある)場合は、決済代行業者への代位弁済送金用の支払詳細が作成されます。
• 代位弁済手数料の請求明細が作成されます。

※保証契約適用プランに登録された金額で作成されます。

• 案件の活動履歴に滞納処理の履歴が残ります。

• データ取込時に「残りの請求をすべて入金済として処理する」にチェックを入れた場合は、取込データに載っていないものに対して下記処理が行われます。
• 請求明細と同じ金額の入金管理が自動作成され、入金管理と請求明細が紐づけられます。
• 請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わります。

混合データを取込んだ場合

• 入金
• 請求明細と同じ金額の入金管理が自動作成され、入金管理と請求明細が紐づけられます。
• 請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わります。
• 滞納
• 該当する請求明細と請求管理のステータスが「滞納」に変わります。
• 集送金がセットの場合(支払い詳細に概算送金がある)は、決済代行業者への代位弁済送金用の支払詳細が作成されます。
• 代位弁済手数料の請求明細が作成されます。

※保証契約適用プランに登録された金額で作成されます。

• 案件の活動履歴に滞納処理の履歴が残ります。

成功(=入金)データを取込んだ場合

• 請求明細と同じ金額で入金管理が作成され、入金管理と請求明細が紐づけられます。
• 請求明細と請求管理のステータスが「入金済」に変わります。
• データ取込時に「残りの請求をすべて滞納として処理する」にチェックを入れた場合は、滞納があったものに対して下記処理が行われます。
• インポートデータと同じ決済方法かつ同じ決済日の請求管理、請求明細のステータスが「滞納」に変わる
• 集送金がセットの場合(支払い詳細に概算送金がある)は、決済代行業者への代位弁済送金用の支払詳細と、代位弁済手数料の請求明細が作成される
• 案件の活動履歴に滞納処理の履歴が残る