機能概要
毎月金額が変わる請求明細の金額を上書きできる機能です。
(例)
- 契約者へ毎月電気代を請求し、電気会社へ支払う。
- 電気代は毎月異なるため、電気会社から請求明細が来てから登録を行う。
事前準備
- 電気料金プランの事務手数料支払先にサービス提供元会社を指定するため、取引先に登録します。
- 電気料金の請求明細、支払い詳細を作成するために、代理店に電気料金プランを登録します。
サービス提供元会社の登録
取引先から代理店を登録します。
代理店登録方法はこちらを参照ください。
契約者からの引落の有無にかかわらず、提供会社への送金が必要になる場合は事務手数料決済月の項目では、「当月」か「翌月」を選択します。
送金先の口座情報も登録します。
口座情報登録方法はこちらを参照ください。
科目マスタの登録
請求明細は債権ごとに作成されるため、複数ある請求明細のうちどれを更新するか指定する必要があります。
科目マスタを登録することで更新対象の請求明細を特定することができます。
「新規」をクリックします。
科目名を入力して保存します。
プランの登録
このプランを使用する該当の代理店にプランを登録します。
代理店の取引先ページから代理店適用プランを開きます。
「新規」をクリックします。
プラン分類は「オプションプラン」を選択します。
毎月の請求であれば、「月額保証料決済方法」の項目にて決済方法を選択します。
保証条件(月額保証料)
- 月額保証料請求先で「契約者」を選択
- 月額保証料(定額)に0を入力
事務手数料(月額保証料)
- 月額事務手数料支払先:「その他」を選択し、指定でサービス提供元会社を指定
- 送金先口座種別を選択
- 月額事務手数料科目を選択
- 月額事務手数料(定額)に、0を入力
使い方
案件を作成し、プランを選択する際に基本プランと、上記で登録したオプションプランを選択します。
案件の登録方法はこちらを参照ください。
案件を契約にすると、0円の請求明細と支払詳細が作成されていることが確認できます。
- 請求明細
- 支払い詳細
サービス提供元会社から金額確定の案内が来たら、データを取込んで金額を登録します。
必要項目
お客様番号 | ご請求金額 |
承認番号を入力 |
「データ取込」を開きます。
情報を入力します。
- 変換データ:データ名を登録
- データ種別:「請求明細を更新する」を選択
- 処理内容:「請求明細の金額を更新する」を選択
- 科目:登録した科目名を選択
- 対象期間:変更する明細の約定入金日を選択
- 決済方法:該当する決済方法を選択
- 振込
- インサイトPT_SMBC(口座振替)
- インサイトPT_SMBC(コンビニ)
- インサイトPT_JACCS
- インサイトAGT
- JACCS(口座振替)
- JACCS(コンビニ)
- CSVファイルアップロード:データをアップロードする
「データ取込」をクリックします。
請求明細、支払い詳細に金額が登録されます。